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Simplify波動率溢價主動型ETF〈SVOL〉
Simplify波動率溢價主動型ETF(SVOL)-全部持股
資料日期:2025/03/28
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個股名稱投資比例(%)持有股數
TREASURY BIL 0.0 7/2589.69900,000,000
S&P500 EMINI FUT Jun2570.012,464
US 10YR NOTE (CBT)Jun2544.954,000
SPDR S&P 500 ETF TRUST38.49685,500
S&P500 EMINI FUT Jun2527.79978
SIMPLIFY AGGREGATE BOND E11.065,193,254
SPDR S&P 500 ETF TRUST10.48186,587
SIMPLIFY MULTI-QIS ALT ET9.303,975,000
SIMPLIFY US EQUITY PLUS U8.932,334,812
SIMPLIFY NATIONAL MUNI B7.143,121,709
SIMPLIFY INTERMEDIATE TER5.113,843,182
SIMPLIFY HIGH YIELD ETF3.001,299,393
TREASURY BILL DN 7/252.6026,000,000
TREASURY BILL DN 7/251.1011,000,000
VIX Jun 2025 50 Call0.2948,000
VIX May 2025 50 Call0.2250,170
SIMPLIFY US SMLLCAP PLUS0.1995,000
VIX Jul 2025 50 Call0.1318,171
US TREASURY N/ 2.875 6/250.01100,000
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iShares全球100 ETF
2.204.54-0.34-8.102.9914.26-6.3557.63
iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)
2.043.261.40-4.201.0313.63-0.5935.37
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF
1.381.003.327.248.4811.7412.63N/A
AB顛覆者主動型ETF
1.322.944.47-12.51-3.5510.06-6.58N/A
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.292.405.80-9.8814.4927.72-3.6922.80

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iShares全球100 ETF
2.204.54-0.34-8.102.9914.26-6.3557.63
iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)
2.043.261.40-4.201.0313.63-0.5935.37
JPMorgan國際研究增強股票主動型ETF
1.381.003.327.248.4811.7412.63N/A
AB顛覆者主動型ETF
1.322.944.47-12.51-3.5510.06-6.58N/A
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.292.405.80-9.8814.4927.72-3.6922.80

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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