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Motley Fool小型成長股主動型ETF〈TMFS〉
Motley Fool小型成長股主動型ETF(TMFS)-全部持股
資料日期：2025/06/30
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個股名稱投資比例(%)持有股數
U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/20317.336,018,459
Toast Inc5.75107,689
StoneX Group Inc5.3347,941
GXO Logistics Inc4.0567,926
HealthEquity Inc4.0131,434
Alarm.com Holdings Inc3.7955,316
Live Oak Bancshares Inc3.73101,910
Northern Oil & Gas Inc3.5299,883
Frontdoor Inc3.4948,921
UFP Technologies Inc3.4611,629
SiTime Corp3.4213,183
LiveRamp Holdings Inc3.3483,892
Leonardo DRS Inc3.3260,555
Verra Mobility Corp3.29106,396
Penumbra Inc3.049,753
Ultragenyx Pharmaceutical Inc2.9265,566
Hexcel Corp2.9041,826
Herc Holdings Inc2.8918,029
Alphatec Holdings Inc2.86212,120
Q2 Holdings Inc2.7524,053
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SPDR標普房屋建商ETF
0.926.6210.5717.19-3.30-5.243.5677.74
Hoya住房業ETF
0.384.536.3910.17-0.091.052.9441.60
SPDR房地產類股ETF
0.282.611.886.845.038.456.9912.67
Hoya Capital高股息收益ETF
0.211.062.917.271.56-1.672.000.63
Global X地產科技ETF
0.173.227.3113.2715.2325.9420.55N/A

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SPDR標普房屋建商ETF
0.926.6210.5717.19-3.30-5.243.5677.74
Hoya住房業ETF
0.384.536.3910.17-0.091.052.9441.60
SPDR房地產類股ETF
0.282.611.886.845.038.456.9912.67
Hoya Capital高股息收益ETF
0.211.062.917.271.56-1.672.000.63
Global X地產科技ETF
0.173.227.3113.2715.2325.9420.55N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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