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iShares歐元區高股息UCITS ETF〈IDVY@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06
市價月報酬率 5.58 3.53 4.29 4.52 7.69 0.38 -2.61 -1.08 -2.00 0.57 3.04 -7.74
基準指數漲跌幅 6.01 2.06 3.37 5.75 7.07 0.78 -1.27 -2.56 0.97 0.79 3.58 -4.28
差額 -0.43 1.48 0.92 -1.23 0.62 -0.40 -1.34 1.48 -2.97 -0.21 -0.53 -3.46
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3
市價季報酬率 6.01 17.38 -3.30 1.56 -4.26 3.92 5.19 -2.83 -1.91 -3.90 11.19 -2.75
基準指數漲跌幅 6.76 17.04 -3.04 5.40 -0.79 6.42 5.03 -1.83 2.83 -2.09 9.68 -3.61
差額 -0.75 0.34 -0.25 -3.84 -3.47 -2.50 0.16 -1.00 -4.75 -1.82 1.50 0.86
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -2.28 -3.65 -12.61 11.51 -16.53
基準指數漲跌幅 7.89 3.81 -14.17 23.46 -18.64
差額 -10.17 -7.47 1.56 -11.96 2.11

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AB稅控中期市政債券主動型ETF
0.650.32-0.11-1.01-1.461.20-0.52N/A
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF
0.580.67-0.30-2.62-4.092.25-0.343.81
Invesco應稅市政債券ETF
0.570.761.490.270.403.352.637.91
Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF
0.560.30-0.09-4.05-5.30-2.61-4.204.39
Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF
0.540.40-0.81-3.01-5.03-2.72-3.764.14

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AB稅控中期市政債券主動型ETF
0.650.32-0.11-1.01-1.461.20-0.52N/A
VanEck CEF市政債券非投資等級ETF
0.580.67-0.30-2.62-4.092.25-0.343.81
Invesco應稅市政債券ETF
0.570.761.490.270.403.352.637.91
Invesco加州最低稅賦豁免市政債券ETF
0.560.30-0.09-4.05-5.30-2.61-4.204.39
Invesco美國最低稅賦豁免市政債券ETF
0.540.40-0.81-3.01-5.03-2.72-3.764.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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