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iShares MSCI全球股市UCITS ETF (Dist)〈IDWR@LN.WS〉
年報酬率比較表
2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 8.37 15.07 19.72 8.46 24.06
Beta 0.85 0.95 0.90 0.89 0.89
Sharpe Ratio 0.4247 0.3470 -0.2889 0.7001 0.2621
Treynor Index 1.2050 1.5805 -1.8262 1.9169 2.0393
Jensen Ratio 0.3728 0.3779 -0.0508 0.5687 0.6084
Informaton Ratio 0.4313 0.4943 -0.1315 0.7478 0.4533

1.上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2.在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3.第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.091.9010.814.889.9523.529.32N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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