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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉

資料日期：2025/07

項目	日期	數值	排名
追蹤誤差	2025/08/20	10.3321	1/1
季均折溢價	2025/08/21	-0.0715	1/1

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	-0.03	0.12	2.02	4.69	5.85	12.76	8.15	35.43
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)	-0.05	0.07	1.83	4.20	5.13	10.87	7.23	27.91
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	-0.05	0.06	1.77	4.02	4.77	10.09	6.75	25.13
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	-0.05	0.06	1.77	4.02	4.76	10.08	6.74	25.16
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)	-0.05	0.05	1.76	4.01	4.76	10.07	6.73	25.23

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
統一亞洲半導體N	0.93	-3.04	-2.34	14.69	0.46	1.50	10.15	68.22
華夏亞洲美元投資等級債券ETF	0.13	-0.27	1.09	2.69	3.33	1.99	4.35	3.05
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	0.09	-1.37	0.28	8.48	12.66	18.50	19.54	26.04
Matthews亞洲股利主動型ETF	0.03	-1.33	2.45	8.22	13.82	11.08	15.96	N/A
華夏亞洲美元投資等級債券ETF	0.00	0.00	0.53	1.95	2.39	1.07	2.17	2.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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