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iShares美元計價亞洲非投資等級債券ETF〈AHYG@SG.WS〉
資料日期:2025/06
項目日期數值排名
追蹤誤差2025/07/1414.73631/1
季均折溢價2025/07/140.01451/1

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
0.20-0.200.484.564.343.162.953.02
iShares亞洲50指數ETF
0.121.164.1321.4823.0717.5221.0548.12
華夏亞洲美元投資等級債券ETF
0.00-0.320.112.742.852.961.633.42
iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF
-0.060.803.6019.1418.9211.9716.3824.29
Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF
-0.080.163.4014.3216.5118.3513.219.05

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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