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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉

資料日期：2025/05

項目	日期	數值	排名
追蹤誤差	2025/06/11	11.2639	115/287
季均折溢價	2025/06/11	-0.0959	360/417

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)	0.34	1.15	10.92	27.46	5.81	65.32	11.86	118.16
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)	0.31	1.12	10.82	26.78	4.68	62.17	10.79	99.59
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)	-0.45	-0.35	10.93	21.51	9.55	31.47	11.48	68.29
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	0.06	0.47	3.05	12.94	1.61	31.44	8.25	56.37
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	0.06	0.47	3.05	12.95	1.61	31.43	8.24	56.35

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
Global X氫ETF	2.92	12.14	28.14	19.51	-10.35	-25.81	-2.13	-64.95
Global X 創新藍籌10強ETF	2.41	4.63	12.28	10.35	1.03	10.85	2.73	N/A
Horizon Kinetics能源與修復主動型ETF	1.59	2.94	5.24	4.23	-2.99	8.33	0.99	N/A
Harbor商品全天候策略ETF	1.41	0.83	2.82	5.99	9.49	12.21	10.32	10.73
Global X MSCI 哥倫比亞 ETF	1.31	-0.67	3.51	10.62	26.08	21.65	29.34	18.27

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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