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國泰全球品牌50〈00916.TW〉
國泰全球品牌50(00916.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 22.2700(台幣) 0.0800 0.36 26.5300 20.6200
淨值(2025/05/07) 22.0100(台幣) 0.0000 0.00 26.5100 21.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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國泰全球品牌50(00916.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 22.0100 22.1900
2025/05/06 22.0100 22.0600
2025/05/05 21.9900 22.1800
2025/05/02 23.0000 22.8700
2025/04/30 23.0200 22.8700
2025/04/29 23.2200 23.1200
2025/04/28 23.2300 23.0800
2025/04/25 23.2200 23.0600
2025/04/24 23.0100 22.5300
2025/04/23 22.5900 22.4700
2025/04/22 22.1200 21.5900
2025/04/21 21.5300 21.7800
2025/04/18 N/A 22.2300
2025/04/17 22.0000 22.0800
2025/04/16 21.9400 22.1000
日期 淨值 市價
2025/04/15 22.4800 22.4800
2025/04/14 22.5500 22.6800
2025/04/11 22.5400 22.3000
2025/04/10 22.2700 22.9100
2025/04/09 23.0500 20.6200
2025/04/08 21.0200 21.5700
2025/04/07 21.3800 20.8200
2025/04/02 24.0800 23.9000
2025/04/01 23.9500 23.7400
2025/03/31 23.7400 23.4800
2025/03/28 23.6200 24.2400
2025/03/27 24.2500 24.2600
2025/03/26 24.2300 24.5300
2025/03/25 24.5100 24.2800
2025/03/24 24.3200 23.9900

相關基金
名稱報酬率(%)
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0.76-1.1525.65-10.8212.2638.70-1.0183.67
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0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.332.131.205.0010.4623.649.23N/A

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1.054.8813.301.54-2.1115.422.613.39

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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