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凱基A級公司債〈00950B.TW〉
凱基A級公司債(00950B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 13.0700(台幣) 0.0800 0.62 15.7600 12.9900
淨值(2025/05/22) 13.0661(台幣) 0.0215 0.16 15.7202 13.0446
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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凱基A級公司債(00950B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 13.0661 12.9900
2025/05/21 13.0446 13.2100
2025/05/20 13.2437 13.3000
2025/05/19 13.2864 13.1800
2025/05/16 13.2547 13.2800
2025/05/15 13.2449 13.1600
2025/05/14 13.2204 13.3400
2025/05/13 13.3593 13.3600
2025/05/12 13.2449 13.2900
2025/05/09 13.2776 13.2800
2025/05/08 13.3355 13.3900
2025/05/07 13.3760 13.3600
2025/05/06 13.3115 13.1500
2025/05/05 13.1893 13.0200
2025/05/02 13.7843 14.0500
日期 淨值 市價
2025/04/30 14.3114 14.4100
2025/04/29 14.5422 14.5200
2025/04/28 14.6031 14.5700
2025/04/25 14.5563 14.4700
2025/04/24 14.4685 14.3700
2025/04/23 14.3197 14.3500
2025/04/22 14.2016 14.1100
2025/04/21 14.1131 14.2200
2025/04/18 14.3536 14.4100
2025/04/17 14.3514 14.4100
2025/04/16 14.4052 14.3100
2025/04/15 14.3274 14.3300
2025/04/14 14.2159 14.1600
2025/04/11 14.2221 14.1900
2025/04/10 14.2776 14.6000

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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