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元大航太防衛科技〈00965.TW〉
元大航太防衛科技(00965.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 17.2900(台幣) 0.3500 2.07 17.6000 14.3500
淨值(2025/05/07) 17.1100(台幣) 0.3400 2.03 17.6700 14.3100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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元大航太防衛科技(00965.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 17.1100 16.9400
2025/05/06 16.7700 16.6000
2025/05/05 16.6500 16.2900
2025/05/02 16.9800 17.1100
2025/04/30 17.3100 17.1300
2025/04/29 17.2900 17.2300
2025/04/28 17.3100 17.2400
2025/04/25 17.2100 17.0300
2025/04/24 16.9200 16.6900
2025/04/23 16.8100 16.6300
2025/04/22 16.5900 16.5700
2025/04/21 16.5700 16.6600
2025/04/18 N/A 16.8500
2025/04/17 16.7000 16.7200
2025/04/16 16.5100 16.5000
日期 淨值 市價
2025/04/15 16.5600 16.4600
2025/04/14 16.4100 16.3600
2025/04/11 16.2300 16.0600
2025/04/10 16.0900 16.1600
2025/04/09 15.4100 14.7000
2025/04/08 15.0700 15.0700
2025/04/07 14.6500 14.4800
2025/04/02 16.6100 16.6000
2025/04/01 16.6400 16.5200
2025/03/31 16.4000 16.3700
2025/03/28 16.6000 16.7300
2025/03/27 16.8400 16.9000
2025/03/26 16.9600 17.0600
2025/03/25 17.0500 16.9400
2025/03/24 17.2300 17.1300

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0.73-1.1825.35-11.3211.0135.98-1.8867.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.471.3116.16-1.852.6424.423.1444.07
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.471.3116.16-1.852.6324.413.1444.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
-0.332.131.205.0010.4623.649.23N/A

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0.950.578.31-1.37-1.593.652.17-0.70

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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