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統一價值成長30N〈020018.TW〉
統一價值成長30N(020018.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/08) 23.8700(台幣) 0.1200 0.51 26.5300 21.9600
淨值(2025/05/08) 23.8414(台幣) 0.0639 0.27 26.5491 19.6097
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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統一價值成長30N(020018.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/08 23.8414 23.8700
2025/05/07 23.7775 23.7500
2025/05/06 23.7760 23.8000
2025/05/05 23.4171 23.5100
2025/05/02 23.5210 23.5000
2025/04/30 23.0699 23.0700
2025/04/29 23.2687 23.2700
2025/04/28 23.0122 22.9800
2025/04/25 22.9090 22.9200
2025/04/24 22.8189 22.8200
2025/04/23 22.8211 22.8000
2025/04/22 22.1832 22.2000
2025/04/21 22.3929 22.5700
2025/04/18 22.8322 22.8000
2025/04/17 22.7454 22.7700
日期 淨值 市價
2025/04/16 22.7213 22.7700
2025/04/15 23.0753 22.7100
2025/04/14 22.5232 22.5400
2025/04/11 22.0933 21.9600
2025/04/10 21.4489 22.0600
2025/04/09 19.6097 24.5000
2025/04/08 21.3751 24.5000
2025/04/07 22.6437 24.5000
2025/04/02 25.1470 25.0800
2025/04/01 25.0341 25.0600
2025/03/31 24.5013 24.5300
2025/03/28 25.3204 25.2500
2025/03/27 25.8055 25.7700
2025/03/26 25.9273 25.9000
2025/03/25 25.7922 25.7800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
2.012.3211.86-11.76-7.795.83-10.7634.75
凱基台灣精五門基金
1.311.7414.50-11.55-8.394.30-9.4243.78
摩根台灣增長基金
0.281.3810.84-9.55-11.560.73-9.1325.13
野村台灣高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
0.741.179.74-8.04-5.200.56-9.6874.91
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
1.730.7410.55-12.18-10.510.35-9.81N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大上櫃ESG高息N
1.850.004.48-9.82-14.29-17.68-14.04N/A
凱基台灣AI 50
1.752.3517.23-12.29-12.64N/A-11.93N/A
保德信市值動能50
1.542.5614.82N/AN/AN/AN/AN/A
兆豐電子高息等權
1.460.6112.13-9.95-11.82N/A-9.46N/A
富邦台50
1.452.6312.90-12.91-12.139.48-11.0450.45

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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