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統一價值成長30N〈020018.TW〉
統一價值成長30N(020018.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 25.1200(台幣) 0.1200 0.48 26.5300 21.9600
淨值(2025/05/23) 24.9256(台幣) -0.0611 -0.24 26.5491 19.6097
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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統一價值成長30N(020018.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 24.9256 25.1200
2025/05/22 24.9867 25.0000
2025/05/21 25.0133 25.0100
2025/05/20 24.7640 24.7800
2025/05/19 24.7605 25.1000
2025/05/16 25.1649 25.1400
2025/05/15 24.7801 24.8000
2025/05/14 24.7137 24.7300
2025/05/13 24.4465 24.5100
2025/05/12 24.2687 24.2900
2025/05/09 24.1176 24.0100
2025/05/08 23.8414 23.8700
2025/05/07 23.7775 23.7500
2025/05/06 23.7760 23.8000
2025/05/05 23.4171 23.5100
日期 淨值 市價
2025/05/02 23.5210 23.5000
2025/04/30 23.0699 23.0700
2025/04/29 23.2687 23.2700
2025/04/28 23.0122 22.9800
2025/04/25 22.9090 22.9200
2025/04/24 22.8189 22.8200
2025/04/23 22.8211 22.8000
2025/04/22 22.1832 22.2000
2025/04/21 22.3929 22.5700
2025/04/18 22.8322 22.8000
2025/04/17 22.7454 22.7700
2025/04/16 22.7213 22.7700
2025/04/15 23.0753 22.7100
2025/04/14 22.5232 22.5400
2025/04/11 22.0933 21.9600

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
凱基台灣精五門基金
-0.33-0.1711.37-6.94-2.719.54-4.9452.33
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.150.0011.51-9.12-3.246.46-6.4440.72
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.72-0.287.39-12.49-7.504.77-7.40N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.77-0.287.39-12.48-7.494.76-7.40N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
-0.79-0.277.38-12.52-7.534.75-7.41N/A

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大上櫃ESG高息N
0.64-1.738.12-11.96-8.35-13.15-11.21N/A
凱基優選30
0.561.1310.85-2.72-1.58N/A-0.28N/A
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF
0.370.7021.021.004.7813.223.2840.80
富邦臺灣中小
0.020.325.07-22.09-25.41-28.93-23.6433.75
國泰股利精選30
0.000.255.840.002.468.573.9133.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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