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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF〈3021.HK〉
富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF(3021.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 7.2950(港幣) 0.0000 0.00 8.7600 6.3250
淨值(2025/04/14) 7.2698(港幣) 0.1327 1.86 8.8560 6.2823
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF(3021.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 7.2698 7.2950
2025/04/11 7.1371 7.1200
2025/04/10 6.9271 7.0200
2025/04/09 6.2823 6.3250
2025/04/08 6.7180 6.5800
2025/04/07 6.9366 6.8250
2025/04/03 7.7102 7.5700
2025/04/02 7.7071 7.6500
2025/04/01 7.6927 7.6300
2025/03/31 7.4969 7.5200
2025/03/28 7.8374 7.7600
2025/03/27 7.9747 7.8950
2025/03/26 8.0854 8.0000
2025/03/25 8.0812 8.0000
2025/03/24 8.0339 8.0000
日期 淨值 市價
2025/03/21 8.0754 8.0150
2025/03/20 8.1216 8.0150
2025/03/19 8.0113 7.9700
2025/03/18 8.1288 8.0300
2025/03/17 8.0523 7.9500
2025/03/14 7.9897 7.9500
2025/03/13 7.9992 7.9500
2025/03/12 8.1022 8.0350
2025/03/11 8.0310 8.0250
2025/03/10 8.1693 8.1450
2025/03/07 8.2170 8.1900
2025/03/06 8.3083 8.2400
2025/03/05 8.3375 8.2400
2025/03/04 8.2204 8.1250
2025/03/03 8.2686 8.1250

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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