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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈9074.HK〉
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/15) 24.7000(美元) 0.1800 0.73 30.2000 21.5000
淨值(2025/04/14) 24.3837(美元) 0.2002 0.83 30.4168 21.2301
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/14 24.3837 24.5200
2025/04/11 24.1835 24.3800
2025/04/10 23.2942 23.9200
2025/04/09 21.2301 21.5000
2025/04/08 22.5752 22.3800
2025/04/07 23.3654 21.8600
2025/04/03 25.8037 25.1200
2025/04/02 25.8049 25.8000
2025/04/01 25.7569 25.7000
2025/03/31 25.0420 25.3200
2025/03/28 26.1613 26.0800
2025/03/27 26.5820 26.5200
2025/03/26 26.9731 27.0800
2025/03/25 26.9862 27.0600
2025/03/24 26.7719 27.0000
日期 淨值 市價
2025/03/21 26.9483 26.9400
2025/03/20 27.1448 27.0800
2025/03/19 26.6407 26.7000
2025/03/18 27.0562 27.0600
2025/03/17 26.7731 26.8800
2025/03/14 26.6071 26.7400
2025/03/13 26.6178 26.7400
2025/03/12 27.0066 27.0600
2025/03/11 26.8157 26.9800
2025/03/10 27.2496 27.5600
2025/03/07 27.4757 27.5400
2025/03/06 27.6782 27.7600
2025/03/05 27.8424 27.9000
2025/03/04 27.4033 27.4600
2025/03/03 27.6324 27.5000

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
1.011.01-2.236.713.008.725.2837.30
摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
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摩根絕對日本基金-數位型
0.4710.62-5.880.66-1.928.71-2.19N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計)
0.470.47-4.272.72-2.778.61-0.9815.79

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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