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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Anfield動力固定收益主動型ETF〈ADFI〉
Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 8.4350(美元) -0.0447 -0.53 8.8600 8.2500
淨值(2025/04/30) 8.5000(美元) 0.0000 0.00 8.8400 8.3000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Anfield動力固定收益主動型ETF(ADFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 8.5000 8.4962
2025/04/29 8.5000 8.4850
2025/04/28 8.4900 8.4750
2025/04/25 8.4700 8.4702
2025/04/24 8.4400 8.4350
2025/04/23 8.4000 8.3996
2025/04/22 8.3700 8.3700
2025/04/21 8.3600 8.3450
2025/04/17 8.4100 8.4200
2025/04/16 8.4400 8.5100
2025/04/15 8.4200 8.4095
2025/04/14 8.3900 8.3900
2025/04/11 8.3500 8.3200
2025/04/10 8.3600 8.3700
2025/04/09 8.4500 8.4140
日期 淨值 市價
2025/04/08 8.4000 8.3800
2025/04/07 8.4300 8.3500
2025/04/04 8.5200 8.5100
2025/04/03 8.5400 8.5500
2025/04/02 8.5300 8.5400
2025/04/01 8.5300 8.5400
2025/03/31 8.5100 8.5050
2025/03/28 8.5000 8.5000
2025/03/27 8.4600 8.4400
2025/03/26 8.4600 8.4701
2025/03/25 8.4800 8.4852
2025/03/24 8.4700 8.4500
2025/03/21 8.5000 8.5002
2025/03/20 8.5000 8.5500
2025/03/19 8.5000 8.5056

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
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1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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