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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-3月〈CPNM〉
Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-3月(CPNM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.4347(美元) 0.0517 0.21 24.4400 23.9727
淨值(2025/05/01) 24.4600(美元) 0.0800 0.33 24.4600 23.9300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Calamos納斯達克100結構性另類保護主動型ETF-3月(CPNM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.4600 24.4347
2025/04/30 24.3800 24.3830
2025/04/29 24.4000 24.3658
2025/04/28 24.3800 24.3350
2025/04/25 24.3600 24.3150
2025/04/24 24.3000 24.2713
2025/04/23 24.2000 24.1800
2025/04/22 24.1300 24.1050
2025/04/21 24.0700 24.0250
2025/04/17 24.1300 24.1111
2025/04/16 24.1500 24.1024
2025/04/15 24.2400 24.1950
2025/04/14 24.2100 24.2053
2025/04/11 24.1800 24.2252
2025/04/10 24.1800 24.1537
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.2900 24.2281
2025/04/08 23.9300 23.9728
2025/04/07 23.9500 24.1496
2025/04/04 23.9400 23.9727
2025/04/03 24.1500 24.1300
2025/04/02 24.3200 24.2784
2025/04/01 24.2900 24.2450
2025/03/31 24.2500 24.2112
2025/03/28 24.2500 24.2100
2025/03/27 24.3000 24.3085
2025/03/26 24.3600 24.3250
2025/03/25 24.4300 24.4144
2025/03/24 24.3900 24.3800
2025/03/21 24.3200 24.3000
2025/03/20 24.3100 24.2604

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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2.514.503.54-10.221.2425.58-7.62N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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