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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF〈FCAL〉
First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF(FCAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 48.2000(美元) 0.0900 0.19 50.5100 47.1800
淨值(2025/05/16) 48.1800(美元) 0.0300 0.06 50.4400 47.1300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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First Trust加州市政債券非投資等級主動型ETF(FCAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 48.1800 48.1100
2025/05/15 48.1500 48.2000
2025/05/14 48.0800 48.0762
2025/05/13 48.1300 48.2100
2025/05/12 48.1100 48.1500
2025/05/09 48.1800 48.1900
2025/05/08 48.1600 48.1800
2025/05/07 48.1600 48.1200
2025/05/06 48.1000 48.1400
2025/05/05 48.0700 48.0700
2025/05/02 48.1100 48.1300
2025/05/01 48.1500 48.1700
2025/04/30 48.1400 48.2800
2025/04/29 47.9900 48.1400
2025/04/28 47.9600 48.0500
日期 淨值 市價
2025/04/25 47.9200 48.2100
2025/04/24 47.8100 48.1400
2025/04/23 47.6800 47.6900
2025/04/22 47.5100 47.4900
2025/04/21 47.7200 47.8000
2025/04/17 48.0100 48.0800
2025/04/16 47.9700 48.0500
2025/04/15 47.8500 47.8000
2025/04/14 47.7800 48.1700
2025/04/11 47.4900 47.8800
2025/04/10 48.0100 47.5800
2025/04/09 47.1300 47.1800
2025/04/08 47.8300 47.5100
2025/04/07 48.4500 48.5300
2025/04/04 49.2600 49.3000

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大台灣500.19%
元大美債20年-1.31%
國泰永續高股息-0.15%