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Fidelity顛覆者主動型ETF〈FDIF〉
Fidelity顛覆者主動型ETF(FDIF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 30.7500(美元) 0.5700 1.89 33.8300 26.1500
淨值(2025/05/01) 30.2400(美元) 0.1200 0.40 33.9100 26.1700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity顛覆者主動型ETF(FDIF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.2400 30.1800
2025/04/30 30.1200 29.9800
2025/04/29 30.0100 29.9100
2025/04/28 29.8100 29.7000
2025/04/25 29.7700 29.6844
2025/04/24 29.5600 29.5200
2025/04/23 28.8400 28.7200
2025/04/22 28.2700 28.2600
2025/04/21 27.5700 27.4800
2025/04/17 28.1400 28.0600
2025/04/16 28.1800 28.0900
2025/04/15 28.6800 28.5800
2025/04/14 28.4700 28.4200
2025/04/11 28.2400 28.2300
2025/04/10 27.7500 27.7400
日期 淨值 市價
2025/04/09 28.6900 28.6900
2025/04/08 26.1700 26.1500
2025/04/07 26.5000 26.5000
2025/04/04 26.7100 26.6400
2025/04/03 28.5600 28.5800
2025/04/02 30.0900 30.0000
2025/04/01 29.7000 29.6802
2025/03/31 29.6100 29.5900
2025/03/28 29.8200 29.8300
2025/03/27 30.5300 30.5300
2025/03/26 30.6300 30.6000
2025/03/25 31.2400 31.2300
2025/03/24 31.2000 31.1500
2025/03/21 30.6700 30.6490
2025/03/20 30.7400 30.7000

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

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KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.490.57-0.28-4.361.597.503.3718.49
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
0.661.523.15-3.060.955.111.808.87
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.681.870.29-5.25-2.704.193.0311.72
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
0.532.58-0.64-5.02-4.25-0.352.23N/A
貝萊德世界健康科學基金A2美元
0.492.54-0.66-5.08-4.25-0.412.1710.23

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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