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iShares MSCI全球能源生產商ETF〈FILL〉
iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 23.3652(美元) -0.0173 -0.07 27.3497 20.5500
淨值(2025/05/15) 23.5000(美元) 0.0300 0.13 27.2300 20.6900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI全球能源生產商ETF(FILL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 23.5000 23.3825
2025/05/14 23.4700 23.3869
2025/05/13 23.6000 23.5360
2025/05/12 23.2600 23.1200
2025/05/09 22.8000 22.6750
2025/05/08 22.4700 22.3904
2025/05/07 22.2300 22.1400
2025/05/06 22.2600 22.2647
2025/05/05 22.2000 22.1397
2025/05/02 22.6000 22.3782
2025/05/01 22.2800 22.1900
2025/04/30 22.1800 22.0700
2025/04/29 22.6200 22.4800
2025/04/28 22.7600 22.5975
2025/04/25 22.5800 22.3960
日期 淨值 市價
2025/04/24 22.5500 22.4000
2025/04/23 22.2800 22.1563
2025/04/22 22.3400 22.2600
2025/04/21 21.8700 21.7148
2025/04/17 22.1800 22.0946
2025/04/16 21.7200 21.6388
2025/04/15 21.4500 21.3817
2025/04/14 21.5200 21.4700
2025/04/11 21.4600 21.3500
2025/04/10 20.8700 20.7566
2025/04/09 22.0800 22.0873
2025/04/08 20.6900 20.5500
2025/04/07 21.2400 21.1078
2025/04/04 21.6700 21.5000
2025/04/03 23.5700 23.4300

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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