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Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF〈GSEU〉
Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF(GSEU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 40.3248(美元) 0.0796 0.20 40.2452 34.3800
淨值(2025/04/28) 39.9100(美元) 0.2700 0.68 39.9800 34.1200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Goldman Sachs積極貝塔歐洲股票ETF(GSEU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/28 39.9100 40.2452
2025/04/25 39.6400 39.9450
2025/04/24 39.4800 39.7749
2025/04/23 39.2300 39.3400
2025/04/22 38.9800 39.1555
2025/04/21 38.8100 38.3400
2025/04/17 38.3300 38.5000
2025/04/16 38.5300 38.2431
2025/04/15 38.4300 38.4100
2025/04/14 37.9000 37.8745
2025/04/11 36.7900 37.4900
2025/04/10 36.2800 36.5320
2025/04/09 34.5700 36.8783
2025/04/08 35.3500 34.4165
2025/04/07 34.4800 34.5500
日期 淨值 市價
2025/04/04 36.2700 35.7245
2025/04/03 38.5800 38.2400
2025/04/02 38.6800 38.7304
2025/04/01 38.6900 38.5614
2025/03/31 38.2500 38.5167
2025/03/28 38.8900 38.9231
2025/03/27 39.1000 39.1273
2025/03/26 39.1700 39.0162
2025/03/25 39.4900 39.5350
2025/03/24 39.2100 39.3221
2025/03/21 39.3000 39.3280
2025/03/20 39.6500 39.6670
2025/03/19 39.9000 40.0202
2025/03/18 39.9800 40.0156
2025/03/17 39.7100 39.8467

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.570.482.213.219.902.9717.98
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.340.560.522.243.119.753.0115.28
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.350.550.522.253.109.753.0015.28
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.580.311.682.007.502.18N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.360.580.371.741.977.462.268.49

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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