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NYLI健康之心ETF〈HART〉
NYLI健康之心ETF(HART)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/04) 28.8943(美元) -1.5215 -5.00 33.5412 28.5600
淨值(2025/04/02) 31.0000(美元) 0.0400 0.13 33.5400 28.7000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NYLI健康之心ETF(HART) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/02 31.0000 31.0129
2025/04/01 30.9600 30.8200
2025/03/31 31.1100 31.2750
2025/03/28 31.0700 31.0476
2025/03/27 31.2500 31.2675
2025/03/26 31.2400 31.2124
2025/03/25 31.5100 31.4684
2025/03/24 31.6700 31.6898
2025/03/21 31.5500 31.5340
2025/03/20 31.9000 31.8982
2025/03/19 31.9800 32.0200
2025/03/18 31.8700 31.8842
2025/03/17 31.9400 31.9829
2025/03/14 31.5600 31.6108
2025/03/13 31.4000 31.3589
日期 淨值 市價
2025/03/12 31.6200 31.6315
2025/03/11 31.8900 31.8791
2025/03/10 32.3300 32.2644
2025/03/07 32.9100 32.9335
2025/03/06 32.8500 32.7923
2025/03/05 33.0200 33.0514
2025/03/04 32.6200 32.6916
2025/03/03 32.8700 32.8328
2025/02/28 32.7400 32.7719
2025/02/27 32.5400 32.5052
2025/02/26 32.7000 32.6555
2025/02/25 32.9900 32.9272
2025/02/24 32.8000 32.7675
2025/02/21 32.6000 32.5734
2025/02/20 32.5400 32.5509

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
0.400.40-2.044.07-0.664.134.078.57
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
-0.93-0.93-4.331.77-8.10-0.091.774.40
宏利環球基金-康健護理基金AA股
1.58-0.21-3.734.99-4.76-1.605.068.96
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
-2.81-1.97-5.45-3.40-4.82-2.81-3.26-4.27
貝萊德世界健康科學基金A2美元
-3.46-4.02-7.620.54-7.93-3.800.503.14

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Goldman Sachs未來醫療保健股票主動型ETF
0.79-1.49-5.75-0.80-9.96-6.20-0.71-7.21
First Trust Indxx醫療設備ETF
0.53-0.89-3.50-2.07-9.53-3.97-2.37-11.94
國泰基因免疫革命
-0.14-3.36-5.86-1.29-7.62-5.99-1.29-12.20
iShares全球健康照護ETF
-0.40-1.35-4.183.47-6.36-0.034.295.64
JPMorgan醫療保健領袖主動型ETF
-0.46-1.36-4.382.34-11.47-7.903.56N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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