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iShares全球100 ETF〈IOO@AX.WS〉
iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/28) 158.6000(澳幣) 2.7500 1.76 164.8200 135.7000
淨值(2025/05/27) 158.2000(澳幣) 4.4400 2.89 164.8800 135.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares全球100 ETF(IOO@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/27 158.2000 155.8500
2025/05/26 153.7600 155.1500
2025/05/23 154.4100 156.3200
2025/05/22 157.0200 156.3900
2025/05/21 155.8300 157.3500
2025/05/20 158.9500 158.3000
2025/05/19 158.1900 157.5400
2025/05/16 159.2100 157.6500
2025/05/15 158.4000 157.0000
2025/05/14 156.5600 155.7600
2025/05/13 155.9400 155.3500
2025/05/12 156.5500 152.4500
2025/05/09 150.4100 151.0300
2025/05/08 150.6800 150.2700
2025/05/07 148.5700 148.8300
日期 淨值 市價
2025/05/06 148.3900 149.3900
2025/05/05 149.2300 149.7000
2025/05/02 150.5700 150.4000
2025/05/01 150.5400 151.2000
2025/04/30 148.8500 147.9500
2025/04/29 149.3400 147.8900
2025/04/28 147.9000 147.8600
2025/04/24 147.1200 144.6300
2025/04/23 143.9400 143.6000
2025/04/22 141.7900 138.4600
2025/04/17 141.8800 143.2200
2025/04/16 140.9500 142.5400
2025/04/15 144.6400 144.9300
2025/04/14 145.7500 147.6400
2025/04/11 146.7700 146.7500

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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.082.2013.487.504.2054.237.3483.95
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.081.659.354.726.9828.1510.2190.40
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0.18-0.446.834.8611.1926.5312.64N/A
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
0.18-0.446.834.8611.1926.5312.64N/A

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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