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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF〈LIAY〉
LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 247.7988(美元) -2.5381 -1.01 261.9424 242.2563
淨值(2025/05/01) 250.4400(美元) -0.8600 -0.34 262.1200 242.2100
日 至 說明
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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 250.4400 250.3369
2025/04/30 251.3000 252.3257
2025/04/29 252.5800 252.4885
2025/04/28 251.1600 251.0814
2025/04/25 249.7800 249.7487
2025/04/24 249.7900 249.8714
2025/04/23 247.4200 247.2920
2025/04/22 244.9200 245.0598
2025/04/21 242.7000 242.9582
2025/04/17 246.5000 245.4478
2025/04/16 246.2500 246.2243
2025/04/15 244.8200 244.9541
2025/04/14 245.6500 245.4209
2025/04/11 243.5900 243.5176
2025/04/10 242.2100 242.2563
日期 淨值 市價
2025/04/09 250.1800 250.2379
2025/04/08 247.8600 247.8300
2025/04/07 251.5600 251.2545
2025/04/04 258.4000 258.5124
2025/04/03 257.2200 257.4148
2025/04/02 257.6100 257.5089
2025/04/01 258.5700 258.5268
2025/03/31 257.7100 257.6102
2025/03/28 255.2900 255.3350
2025/03/27 253.1200 253.0830
2025/03/26 253.4100 253.3708
2025/03/25 254.3800 254.4031
2025/03/24 254.0000 254.0064
2025/03/21 255.8400 255.8212
2025/03/20 257.6600 257.6003

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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