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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF〈LIAY〉
LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 246.5545(美元) -0.1553 -0.06 261.9424 242.2563
淨值(2025/05/19) 246.2900(美元) -0.0100 0.00 262.1200 242.2100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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LifeX 2064通膨保值長壽收入主動型ETF(LIAY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 246.2900 246.5545
2025/05/16 246.3000 246.7098
2025/05/15 245.7200 245.9918
2025/05/14 244.8200 244.7754
2025/05/13 245.4600 245.3444
2025/05/12 244.4600 244.3921
2025/05/09 246.6500 246.6530
2025/05/08 246.0400 246.0783
2025/05/07 248.0300 248.0982
2025/05/06 247.9400 247.9790
2025/05/05 247.0200 246.9988
2025/05/02 247.7700 247.7988
2025/05/01 250.4400 250.3369
2025/04/30 251.3000 252.3257
2025/04/29 252.5800 252.4885
日期 淨值 市價
2025/04/28 251.1600 251.0814
2025/04/25 249.7800 249.7487
2025/04/24 249.7900 249.8714
2025/04/23 247.4200 247.2920
2025/04/22 244.9200 245.0598
2025/04/21 242.7000 242.9582
2025/04/17 246.5000 245.4478
2025/04/16 246.2500 246.2243
2025/04/15 244.8200 244.9541
2025/04/14 245.6500 245.4209
2025/04/11 243.5900 243.5176
2025/04/10 242.2100 242.2563
2025/04/09 250.1800 250.2379
2025/04/08 247.8600 247.8300
2025/04/07 251.5600 251.2545

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Regan固定利率MBS主動型ETF
1.8915.29N/AN/AN/AN/A2.99N/A
Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

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Cambria稅控主動型ETF
1.156.0014.28-1.59N/AN/A2.48N/A
Simplify增強型收益主動型ETF
1.095.969.119.4710.368.7811.13N/A
LeaderShares動態收益主動型ETF
0.810.090.510.501.454.391.409.65
Putnam ESG核心債券主動型ETF
0.73-0.06-0.120.491.614.161.69N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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