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Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF〈NFLT〉
Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF(NFLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 22.4100(美元) 0.0800 0.36 23.1400 22.0300
淨值(2025/04/30) 22.3900(美元) -0.0300 -0.13 23.1200 22.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF(NFLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 22.3900 22.3600
2025/04/29 22.4200 22.4000
2025/04/28 22.4000 22.4800
2025/04/25 22.3700 22.3695
2025/04/24 22.3000 22.3700
2025/04/23 22.2300 22.3000
2025/04/22 22.1400 22.1650
2025/04/21 22.1000 22.0600
2025/04/17 22.2900 22.3100
2025/04/16 22.2400 22.2900
2025/04/15 22.2100 22.2500
2025/04/14 22.1700 22.0300
2025/04/11 22.0200 22.1100
2025/04/10 22.0700 22.0800
2025/04/09 22.1000 22.3500
日期 淨值 市價
2025/04/08 22.1300 22.1700
2025/04/07 22.1400 22.1700
2025/04/04 22.3700 22.4600
2025/04/03 22.5000 22.5300
2025/04/02 22.5600 22.5832
2025/04/01 22.5700 22.6000
2025/03/31 22.5300 22.5700
2025/03/28 22.5300 22.5500
2025/03/27 22.5000 22.5400
2025/03/26 22.5200 22.5347
2025/03/25 22.5500 22.5800
2025/03/24 22.5300 22.5800
2025/03/21 22.5600 22.5800
2025/03/20 22.5700 22.5650
2025/03/19 22.6500 22.6500

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
PIMCO增強短期債券主動型ETF
0.190.650.321.523.166.722.2111.36
First Trust TCW無限制債券主動型ETF
0.120.820.211.242.347.361.8413.14
SPDR SSGA IG公共和私人信貸主動型ETF
0.101.560.12N/AN/AN/AN/AN/A
PIMCO增強短期到期ESG主動型ETF
0.040.170.361.132.435.381.5814.37
SPDR彭博國際政府債券ETF
0.001.105.827.815.289.988.470.34

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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