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Nuveen高收益市政收益主動型ETF〈NHYM〉
Nuveen高收益市政收益主動型ETF(NHYM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 24.3975(美元) -0.0175 -0.07 25.4772 23.8036
淨值(2025/05/01) 24.3900(美元) -0.0500 -0.20 25.4300 23.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Nuveen高收益市政收益主動型ETF(NHYM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.3900 24.4150
2025/04/30 24.4400 24.4685
2025/04/29 24.2800 24.3252
2025/04/28 24.2500 24.3150
2025/04/25 24.2200 24.2352
2025/04/24 24.1200 24.1850
2025/04/23 24.0000 24.0167
2025/04/22 23.8800 23.9500
2025/04/21 23.9700 23.9800
2025/04/17 24.2300 24.1804
2025/04/16 24.1900 24.2786
2025/04/15 24.0900 24.1350
2025/04/14 24.0300 24.1313
2025/04/11 23.7800 23.8036
2025/04/10 24.2300 24.1801
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.5000 24.0470
2025/04/08 24.0400 23.9245
2025/04/07 24.5300 24.5113
2025/04/04 25.2000 25.1950
2025/04/03 25.1200 25.1550
2025/04/02 24.9700 24.9594
2025/04/01 24.9700 25.0100
2025/03/31 24.9400 25.0800
2025/03/28 24.8800 24.8971
2025/03/27 24.7600 24.7650
2025/03/26 24.8800 24.8951
2025/03/25 25.0400 25.0300
2025/03/24 25.1100 25.0716
2025/03/21 25.1700 25.1400
2025/03/20 25.1500 25.1650

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

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瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.141.020.672.563.309.062.7218.55
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.141.020.672.563.309.052.7218.55
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.09-0.75-0.860.472.978.261.4833.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金I1(美元)
0.030.580.772.893.038.103.613.44
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國總報酬債券基金I1(美元)
-0.080.450.452.142.268.092.896.88

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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