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Simplify利率避險主動型ETF〈PFIX〉
Simplify利率避險主動型ETF(PFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 55.5800(美元) 1.9400 3.62 57.9300 37.6500
淨值(2025/04/30) 52.7900(美元) 1.0400 2.01 58.1800 37.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Simplify利率避險主動型ETF(PFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 52.7900 53.1000
2025/04/29 51.7500 51.5700
2025/04/28 52.4800 52.6400
2025/04/25 52.9500 52.8600
2025/04/24 54.1800 55.3000
2025/04/23 55.9100 55.7300
2025/04/22 56.8200 57.9300
2025/04/21 58.1800 57.5700
2025/04/17 54.6500 54.8500
2025/04/16 53.2900 53.1100
2025/04/15 54.5100 54.9500
2025/04/14 55.7400 55.0000
2025/04/11 56.6700 55.5500
2025/04/10 55.3500 56.1300
2025/04/09 54.3800 54.0400
日期 淨值 市價
2025/04/08 52.5300 52.3600
2025/04/07 50.3200 49.4000
2025/04/04 45.5600 45.3200
2025/04/03 47.7900 46.7000
2025/04/02 48.7100 48.0100
2025/04/01 47.9000 47.6100
2025/03/31 49.8700 48.4600
2025/03/28 49.9900 49.2500
2025/03/27 51.8300 50.9900
2025/03/26 50.3500 49.9800
2025/03/25 50.1800 49.4300
2025/03/24 50.2900 49.8000
2025/03/21 49.0400 48.1100
2025/03/20 48.5200 47.6200
2025/03/19 48.8100 47.6100

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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