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Simplify利率避險主動型ETF〈PFIX〉
Simplify利率避險主動型ETF(PFIX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 63.1300(美元) 3.6200 6.08 60.4800 37.6500
淨值(2025/05/19) 58.4900(美元) 0.7500 1.30 59.7100 37.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Simplify利率避險主動型ETF(PFIX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 58.4900 58.4300
2025/05/16 57.7400 58.1200
2025/05/15 58.1600 58.5600
2025/05/14 59.7100 60.4800
2025/05/13 59.1600 59.2100
2025/05/12 58.1900 59.2000
2025/05/09 57.0200 57.2800
2025/05/08 56.8500 57.7200
2025/05/07 54.8500 55.4000
2025/05/06 56.1400 55.9600
2025/05/05 56.2800 56.4900
2025/05/02 54.8000 55.5800
2025/05/01 53.9000 53.6400
2025/04/30 52.7900 53.1000
2025/04/29 51.7500 51.5700
日期 淨值 市價
2025/04/28 52.4800 52.6400
2025/04/25 52.9500 52.8600
2025/04/24 54.1800 55.3000
2025/04/23 55.9100 55.7300
2025/04/22 56.8200 57.9300
2025/04/21 58.1800 57.5700
2025/04/17 54.6500 54.8500
2025/04/16 53.2900 53.1100
2025/04/15 54.5100 54.9500
2025/04/14 55.7400 55.0000
2025/04/11 56.6700 55.5500
2025/04/10 55.3500 56.1300
2025/04/09 54.3800 54.0400
2025/04/08 52.5300 52.3600
2025/04/07 50.3200 49.4000

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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主動群益台灣強棒N/A%
元大美債20年1.06%
群益ESG投等債20+1.09%
國泰20年美債1.13%
國泰永續高股息1.02%