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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF〈QDWN〉
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 22.6758(美元) -2.5876 -10.24 34.9019 21.0508
淨值(2025/04/30) 25.6800(美元) 0.7800 3.13 35.0700 21.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 25.6800 24.7792
2025/04/29 24.9000 25.1607
2025/04/28 25.6600 25.9823
2025/04/25 26.0700 26.6073
2025/04/24 27.6300 27.1128
2025/04/23 29.9500 31.6602
2025/04/22 32.3700 33.1638
2025/04/21 35.0700 34.1021
2025/04/17 31.3400 33.4950
2025/04/16 33.5000 32.0964
2025/04/15 29.1600 28.7748
2025/04/14 28.9100 29.8726
2025/04/11 30.2100 31.3837
2025/04/10 32.6100 33.3662
2025/04/09 30.0900 27.1400
日期 淨值 市價
2025/04/08 32.4800 34.1440
2025/04/07 32.7000 34.9019
2025/04/04 34.8400 32.3451
2025/04/03 28.2700 27.1943
2025/04/02 23.4300 23.8181
2025/04/01 24.4300 24.9354
2025/03/31 25.5000 25.6386
2025/03/28 25.6900 24.8704
2025/03/27 22.9200 22.3850
2025/03/26 22.3900 22.3400
2025/03/25 21.0100 21.0508
2025/03/24 21.4500 21.2160
2025/03/21 22.8500 22.9637
2025/03/20 23.2800 23.2247
2025/03/19 23.0300 23.1303

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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