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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF〈QDWN〉
DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/21) 20.3063(美元) 1.0028 5.19 34.9019 19.0806
淨值(2025/05/19) 19.0200(美元) -0.1000 -0.52 35.0700 19.0200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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DailyDelta Q100下行期權策略主動型ETF(QDWN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 19.0200 19.0806
2025/05/16 19.1200 19.2345
2025/05/15 19.4900 19.8396
2025/05/14 19.8400 19.5299
2025/05/13 19.9400 20.0769
2025/05/12 21.2200 22.6919
2025/05/09 23.0200 22.3447
2025/05/08 22.4200 22.8213
2025/05/07 23.2000 23.6769
2025/05/06 23.9800 23.6288
2025/05/05 22.9300 23.2235
2025/05/02 22.6900 22.6758
2025/05/01 23.9400 25.2634
2025/04/30 25.6800 24.7792
2025/04/29 24.9000 25.1607
日期 淨值 市價
2025/04/28 25.6600 25.9823
2025/04/25 26.0700 26.6073
2025/04/24 27.6300 27.1128
2025/04/23 29.9500 31.6602
2025/04/22 32.3700 33.1638
2025/04/21 35.0700 34.1021
2025/04/17 31.3400 33.4950
2025/04/16 33.5000 32.0964
2025/04/15 29.1600 28.7748
2025/04/14 28.9100 29.8726
2025/04/11 30.2100 31.3837
2025/04/10 32.6100 33.3662
2025/04/09 30.0900 27.1400
2025/04/08 32.4800 34.1440
2025/04/07 32.7000 34.9019

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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