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Simplify中期國債期貨策略主動型ETF〈TYA〉
Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 12.8700(美元) 0.0100 0.08 14.7900 11.7650
淨值(2025/05/14) 12.6500(美元) -0.0900 -0.71 14.8100 11.7300
日 至 說明
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Simplify中期國債期貨策略主動型ETF(TYA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 12.6500 12.6400
2025/05/13 12.7400 12.7800
2025/05/12 12.8100 12.8000
2025/05/09 13.0400 13.0400
2025/05/08 13.0300 13.0100
2025/05/07 13.3000 13.3000
2025/05/06 13.2100 13.2300
2025/05/05 13.1200 13.1300
2025/05/02 13.1600 13.2000
2025/05/01 13.4000 13.4400
2025/04/30 13.5300 13.6100
2025/04/29 13.5100 13.5200
2025/04/28 13.4200 13.4300
2025/04/25 13.2700 13.2800
2025/04/24 13.2000 13.1900
日期 淨值 市價
2025/04/23 13.0000 13.0200
2025/04/22 13.0500 13.0200
2025/04/21 13.0500 13.0200
2025/04/17 13.1800 13.1700
2025/04/16 13.2600 13.2800
2025/04/15 13.1400 13.0900
2025/04/14 13.0200 13.0100
2025/04/11 12.6500 12.7096
2025/04/10 12.9600 12.9500
2025/04/09 12.8600 13.1100
2025/04/08 13.2700 13.2500
2025/04/07 13.4800 13.3900
2025/04/04 13.8400 13.7700
2025/04/03 13.6800 13.7100
2025/04/02 13.2700 13.3000

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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