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Vanguard FTSE歐洲ETF〈VGK〉
Vanguard FTSE歐洲ETF(VGK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 75.3000(美元) 0.1800 0.24 75.1200 62.7300
淨值(2025/05/15) 75.1900(美元) 0.9500 1.28 75.1900 62.9700
日 至 說明
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Vanguard FTSE歐洲ETF(VGK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 75.1900 75.1200
2025/05/14 74.2400 74.3800
2025/05/13 74.5600 74.5500
2025/05/12 74.1700 74.2500
2025/05/09 73.9500 74.0900
2025/05/08 73.3500 73.6000
2025/05/07 73.7000 73.8700
2025/05/06 74.0000 74.0900
2025/05/05 74.1300 74.2800
2025/05/02 74.1000 74.1800
2025/05/01 72.6300 72.6500
2025/04/30 73.0700 72.9100
2025/04/29 72.8600 72.9800
2025/04/28 72.8500 72.8300
2025/04/25 72.2900 72.3600
日期 淨值 市價
2025/04/24 72.0400 72.0600
2025/04/23 70.9400 71.1300
2025/04/22 70.6200 70.8900
2025/04/21 69.8900 69.4600
2025/04/17 69.7800 69.9300
2025/04/16 69.2000 69.2100
2025/04/15 69.3200 69.4900
2025/04/14 68.7900 68.8000
2025/04/11 68.1600 68.2900
2025/04/10 66.3000 66.5100
2025/04/09 66.7800 67.4000
2025/04/08 62.9700 62.7300
2025/04/07 63.1800 63.0000
2025/04/04 64.8600 65.0200
2025/04/03 69.5000 69.6100

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
0.131.272.453.863.7046.2217.8628.57
摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
-0.180.674.193.9215.2519.5311.71N/A
摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

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匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金)
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摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)
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摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
0.471.568.815.1916.1017.1515.8549.71
貝萊德歐洲價值型基金A2美元
0.351.839.069.6918.9717.0720.6456.84
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效)
0.763.6012.352.0018.2117.0314.3447.14

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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