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Vanguard工業類股ETF〈VIS〉
Vanguard工業類股ETF(VIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 272.3600(美元) 2.7700 1.03 279.7000 220.0400
淨值(2025/05/15) 269.4400(美元) 2.5500 0.96 279.0800 220.1400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Vanguard工業類股ETF(VIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 269.4400 269.5900
2025/05/14 266.8900 266.9000
2025/05/13 268.0300 268.0700
2025/05/12 266.0300 266.1800
2025/05/09 257.8000 257.8100
2025/05/08 257.5500 257.5100
2025/05/07 253.6700 253.7200
2025/05/06 252.7000 252.6600
2025/05/05 254.5500 254.5000
2025/05/02 254.7200 254.5900
2025/05/01 249.7900 249.6500
2025/04/30 247.8800 247.8300
2025/04/29 246.3800 246.4200
2025/04/28 244.9300 244.8200
2025/04/25 244.3000 244.2000
日期 淨值 市價
2025/04/24 244.4400 244.3300
2025/04/23 238.7500 238.6000
2025/04/22 235.7000 235.5700
2025/04/21 231.2600 231.1600
2025/04/17 236.8400 236.9000
2025/04/16 235.4800 235.3900
2025/04/15 238.7600 238.8100
2025/04/14 239.9200 240.0100
2025/04/11 237.5800 237.3100
2025/04/10 233.5900 233.4100
2025/04/09 240.3900 240.4000
2025/04/08 220.1400 220.0400
2025/04/07 222.5600 222.2800
2025/04/04 223.7100 224.0000
2025/04/03 237.7100 237.5800

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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