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富邦未來車〈00895.TW〉
富邦未來車(00895.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/22) 24.8700(台幣) -0.4000 -1.58 32.9900 22.5600
淨值(2025/04/21) 25.0100(台幣) -0.5900 -2.30 32.9400 22.8200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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富邦未來車(00895.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/21 25.0100 25.2700
2025/04/18 N/A 25.7200
2025/04/17 25.6000 25.7000
2025/04/16 25.6000 25.6600
2025/04/15 26.4600 26.3000
2025/04/14 26.2000 26.2900
2025/04/11 26.2500 25.9300
2025/04/10 25.8500 26.6600
2025/04/09 26.2500 23.3800
2025/04/08 24.1000 24.5900
2025/04/07 24.5300 23.1000
2025/04/02 28.2800 27.8500
2025/04/01 27.9700 27.6600
2025/03/31 27.5900 27.3900
2025/03/28 28.0000 28.4100
日期 淨值 市價
2025/03/27 28.5000 28.6000
2025/03/26 28.8600 29.4600
2025/03/25 29.5700 29.4000
2025/03/24 29.3400 28.6000
2025/03/21 28.3900 28.2700
2025/03/20 28.4000 28.5100
2025/03/19 28.2300 27.9400
2025/03/18 27.9200 28.2600
2025/03/17 28.2600 28.2600
2025/03/14 28.3000 27.8600
2025/03/13 27.6500 27.9400
2025/03/12 28.0700 27.4600
2025/03/11 27.2700 27.2700
2025/03/10 27.3200 28.2500
2025/03/07 28.3900 28.3100

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.946.263.667.574.5527.2410.296.64
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.906.062.284.333.4325.417.428.88
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-1.12-0.84-3.69-0.525.8721.822.75N/A

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.471.06-4.45-15.976.4228.96-12.2920.64
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.461.02-4.80-16.555.2726.33-13.019.73
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聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
-1.12-0.84-3.69-0.525.8721.822.75N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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