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聯邦台精彩50〈009804.TW〉
聯邦台精彩50(009804.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 11.0400(台幣) -0.0300 -0.27 11.1700 9.6600
淨值(2025/05/23) 11.1000(台幣) -0.0200 -0.18 11.2000 9.6700
日 至 說明
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聯邦台精彩50(009804.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 11.1000 11.0400
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日期 淨值 市價
2025/05/02 10.6100 10.5500
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2025/04/15 10.2000 N/A
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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
-0.110.00-0.531.973.566.273.9010.82
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
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美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)
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美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型
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貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
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PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份(基金之配息來源可能為本金)
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美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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