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上市指數基金東證指數〈1308.JP〉
上市指數基金東證指數(1308.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/21) 2,651.0000(日圓) -34.0000 -1.27 3,030.0000 2,290.0000
淨值(2025/04/18) 2,684.2600(日圓) 30.3700 1.14 3,030.8500 2,284.5300
日 至 說明
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上市指數基金東證指數(1308.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/18 2,684.2600 2,685.0000
2025/04/17 2,653.8900 2,655.0000
2025/04/16 2,620.0800 2,621.0000
2025/04/15 2,636.1700 2,636.0000
2025/04/14 2,610.2100 2,618.0000
2025/04/11 2,587.2700 2,585.0000
2025/04/10 2,663.4900 2,663.0000
2025/04/09 2,464.0900 2,460.0000
2025/04/08 2,550.8400 2,551.0000
2025/04/07 2,400.1200 2,408.0000
2025/04/04 2,603.2200 2,604.0000
2025/04/03 2,694.1900 2,701.0000
2025/04/02 2,779.7800 2,774.0000
2025/04/01 2,791.7700 2,793.0000
2025/03/31 2,788.7000 2,786.0000
日期 淨值 市價
2025/03/28 2,891.8500 2,890.0000
2025/03/27 2,921.2800 2,919.0000
2025/03/26 2,918.6400 2,922.0000
2025/03/25 2,902.7000 2,902.0000
2025/03/24 2,895.7900 2,896.0000
2025/03/21 2,909.5800 2,910.0000
2025/03/19 2,901.1000 2,900.0000
2025/03/18 2,888.2400 2,887.0000
2025/03/17 2,851.3500 2,854.0000
2025/03/14 2,817.8700 2,815.0000
2025/03/13 2,799.7100 2,805.0000
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2025/03/10 2,802.2400 2,800.0000
2025/03/07 2,810.3500 2,813.0000

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
黃金指數GLD.US
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1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

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富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)
1.002.39-0.131.220.7129.393.3818.38

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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