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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈3074.HK〉
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/23) 227.2000(港幣) 0.6000 0.26 235.2000 167.2000
淨值(2025/05/22) 226.8239(港幣) -0.9664 -0.42 237.5005 164.6638
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/22 226.8239 226.6000
2025/05/21 227.7903 227.2000
2025/05/20 224.3022 224.7000
2025/05/19 223.7592 224.1000
2025/05/16 228.0083 228.0000
2025/05/15 226.4627 225.2000
2025/05/14 226.1320 225.7000
2025/05/13 220.0500 220.6000
2025/05/12 219.2070 221.6000
2025/05/09 215.8658 217.2000
2025/05/08 212.1691 213.3000
2025/05/07 212.4915 212.4000
2025/05/06 212.3580 213.4000
2025/05/02 208.0609 210.4000
2025/04/30 197.9077 198.4000
日期 淨值 市價
2025/04/29 196.0872 195.7000
2025/04/28 193.0523 192.8000
2025/04/25 191.6345 192.0000
2025/04/24 187.4430 187.1500
2025/04/23 189.6692 189.5000
2025/04/22 181.6171 182.2500
2025/04/17 186.5494 189.5000
2025/04/16 188.1184 187.3500
2025/04/15 191.5369 192.0000
2025/04/14 189.1078 190.8500
2025/04/11 187.5975 188.6000
2025/04/10 180.8119 186.3000
2025/04/09 164.6638 167.2000
2025/04/08 175.4195 173.9000
2025/04/07 181.5375 169.0000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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