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Global X 日本全球領導ETF〈3150.HK〉
Global X 日本全球領導ETF(3150.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/06) 70.0200(港幣) 1.0200 1.48 69.4400 53.8000
淨值(2025/05/02) 69.2000(港幣) -0.0600 -0.09 69.2600 52.7900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Global X 日本全球領導ETF(3150.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/02 69.2000 69.0000
2025/04/30 69.2600 69.4400
2025/04/29 68.8000 69.4400
2025/04/28 68.5500 68.4200
2025/04/25 67.0900 67.5000
2025/04/24 66.8700 66.6200
2025/04/23 66.0600 66.5400
2025/04/22 64.8200 65.0600
2025/04/17 64.5800 64.2400
2025/04/16 63.6000 63.6600
2025/04/15 64.0900 64.0400
2025/04/14 62.8400 63.4400
2025/04/11 62.3900 61.9200
2025/04/10 64.4500 62.9600
2025/04/09 58.8000 59.6400
日期 淨值 市價
2025/04/08 60.0900 60.3200
2025/04/07 56.5000 56.2600
2025/04/03 64.9800 64.4200
2025/04/02 65.1600 64.9600
2025/04/01 65.1700 64.8400
2025/03/31 64.7300 65.2200
2025/03/28 66.9700 66.5400
2025/03/27 67.5500 67.5200
2025/03/26 67.9400 68.0200
2025/03/25 67.7100 67.4600
2025/03/24 67.1000 67.6200
2025/03/21 68.3300 68.0800
2025/03/20 68.3000 68.5400
2025/03/19 67.7500 68.0200
2025/03/18 67.2700 67.1200

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.050.311.304.109.242.5335.36
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
-0.33-0.99-0.920.572.247.021.7517.92
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.33-0.99-0.920.572.247.011.7517.92
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.090.050.180.822.996.941.8026.46
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元IC
-0.05-0.05-0.321.062.326.472.1711.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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