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iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)〈IBZL@LN.WS〉
iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(IBZL@LN.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/14) 1,642.6250(英鎊) 6.3750 0.39 1,890.1250 1,462.3750
淨值(2025/07/14) 1,646.5800(英鎊) 2.2600 0.14 1,919.8100 1,477.8800
日 至 說明
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iShares MSCI巴西UCITS ETF (Dist)(IBZL@LN.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/14 1,646.5800 1,642.6250
2025/07/11 1,644.3200 1,636.2500
2025/07/10 1,651.5000 1,643.7500
2025/07/09 1,685.2800 1,686.6250
2025/07/08 1,712.7800 1,704.6250
2025/07/07 1,701.5900 1,698.1250
2025/07/04 1,737.2500 1,731.6250
2025/07/03 1,732.4700 1,725.2500
2025/07/02 1,708.5700 1,708.5000
2025/07/01 1,695.4400 1,688.2500
2025/06/30 1,690.0200 1,679.7500
2025/06/27 1,654.0200 1,655.7500
2025/06/26 1,651.2300 1,646.7500
2025/06/25 1,637.4100 1,635.7500
2025/06/24 1,666.0000 1,668.6250
日期 淨值 市價
2025/06/23 1,656.9700 1,655.7500
2025/06/20 1,668.4500 1,665.0000
2025/06/19 N/A 1,681.3750
2025/06/18 1,691.3200 1,684.5000
2025/06/17 1,682.1000 1,679.7500
2025/06/16 1,673.2100 1,679.6250
2025/06/13 1,636.5400 1,638.7500
2025/06/12 1,640.3200 1,640.7500
2025/06/11 1,672.1600 1,662.2500
2025/06/10 1,647.8000 1,650.0000
2025/06/09 1,630.6400 1,628.0000
2025/06/06 1,635.0600 1,636.5000
2025/06/05 1,628.4000 1,640.7500
2025/06/04 1,627.0000 1,628.5000
2025/06/03 1,635.0000 1,630.3750

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匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金)
-0.38-0.38-1.0611.5123.262.4425.8123.57
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)
-0.38-0.38-1.0611.5223.272.4325.8123.57
法巴巴西股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
-0.36-0.36-1.1912.2124.312.2326.7512.89
法巴巴西股票基金C(美元)
-0.37-0.37-1.1912.0524.122.0926.5612.94

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-1.23-5.26-3.2015.0828.65-0.6531.0523.56

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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