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iShares MSCI新興市場ETF〈IEM@AX.WS〉
iShares MSCI新興市場ETF(IEM@AX.WS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/08/13) 77.2400(澳幣) 0.5600 0.73 76.6800 62.9800
淨值(2025/08/12) 76.3700(澳幣) -0.0100 -0.01 76.7800 63.2200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares MSCI新興市場ETF(IEM@AX.WS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/08/12 76.3700 76.6800
2025/08/11 76.3800 76.2900
2025/08/08 76.0500 75.8700
2025/08/07 76.7800 76.1400
2025/08/06 75.8200 75.7200
2025/08/05 76.3000 75.9800
2025/08/04 75.6200 75.3600
2025/08/01 75.0500 75.5200
2025/07/31 76.3700 76.2100
2025/07/30 76.6500 75.7800
2025/07/29 76.1000 75.5800
2025/07/28 76.0400 76.1100
2025/07/25 75.8200 75.5700
2025/07/24 75.8300 75.8000
2025/07/23 75.9400 75.9300
日期 淨值 市價
2025/07/22 75.3800 75.7900
2025/07/21 75.9400 75.9300
2025/07/18 75.7000 75.9400
2025/07/17 75.7500 75.6100
2025/07/16 75.2800 75.0000
2025/07/15 75.2000 74.8900
2025/07/14 74.0800 74.0000
2025/07/11 73.9000 74.1000
2025/07/10 74.1900 74.2800
2025/07/09 74.2800 74.2800
2025/07/08 74.6700 74.3100
2025/07/07 74.3600 74.4500
2025/07/04 N/A 73.9000
2025/07/03 74.4600 74.1500
2025/07/02 74.0100 73.9600

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
1.361.494.21N/A117.79115.86117.28149.10
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
0.961.096.2614.9224.3337.6634.1573.84
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
0.951.086.2114.7123.7736.4533.4469.44
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
0.961.036.1314.6723.8136.3733.3869.32

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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