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Defiance大型股不含壯麗七ETF〈XMAG〉
Defiance大型股不含壯麗七ETF(XMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 20.5450(美元) 0.0500 0.24 20.9700 17.5800
淨值(2025/05/16) 20.5100(美元) 0.1700 0.84 20.9300 17.5200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Defiance大型股不含壯麗七ETF(XMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 20.5100 20.4950
2025/05/15 20.3400 20.3400
2025/05/14 20.1500 20.1646
2025/05/13 20.2500 20.2681
2025/05/12 20.2000 20.1900
2025/05/09 19.7300 19.7500
2025/05/08 19.7600 19.7600
2025/05/07 19.6700 19.6900
2025/05/06 19.5400 19.5800
2025/05/05 19.7000 19.7000
2025/05/02 19.7900 19.7954
2025/05/01 19.4400 19.4579
2025/04/30 19.5200 19.5303
2025/04/29 19.4400 19.4800
2025/04/28 19.3200 19.3100
日期 淨值 市價
2025/04/25 19.2600 19.2400
2025/04/24 19.2300 19.2454
2025/04/23 18.8900 18.9100
2025/04/22 18.6800 18.6700
2025/04/21 18.2400 18.2600
2025/04/17 18.6300 18.6000
2025/04/16 18.5300 18.5100
2025/04/15 18.7900 18.7800
2025/04/14 18.7900 18.8000
2025/04/11 18.6000 18.6200
2025/04/10 18.3200 18.3500
2025/04/09 18.8900 18.9500
2025/04/08 17.5200 17.5800
2025/04/07 17.7400 17.7800
2025/04/04 17.8000 17.8100

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.07-0.07-11.342.15-0.28305.23-1.49287.49
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.71-0.7122.98-6.3111.8253.666.3588.27
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-0.15-0.1519.19-1.6915.3445.649.5788.41

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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