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Alpha Architect全球因子股票主動型ETF〈AAVM〉
Alpha Architect全球因子股票主動型ETF(AAVM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.8296(美元) -0.0854 -0.34 27.7400 21.5874
淨值(2025/04/30) 24.8300(美元) -0.0400 -0.16 27.6900 21.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Alpha Architect全球因子股票主動型ETF(AAVM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 24.8300 24.8296
2025/04/29 24.8700 24.9150
2025/04/28 24.7700 24.7728
2025/04/25 24.6000 24.5850
2025/04/24 24.5600 24.5425
2025/04/23 24.1200 24.0900
2025/04/22 23.9400 23.9450
2025/04/21 23.4100 23.3926
2025/04/17 23.7400 23.7546
2025/04/16 23.5800 23.5789
2025/04/15 23.8300 23.8050
2025/04/14 23.6400 23.6100
2025/04/11 23.2800 23.3213
2025/04/10 22.8500 22.8115
2025/04/09 23.4100 23.3797
日期 淨值 市價
2025/04/08 21.6300 21.5874
2025/04/07 21.7900 21.7683
2025/04/04 21.9900 21.9850
2025/04/03 23.5700 23.5758
2025/04/02 24.8700 24.8350
2025/04/01 24.6300 24.5675
2025/03/31 24.5500 24.5426
2025/03/28 24.4300 24.4000
2025/03/27 24.7900 24.8150
2025/03/26 24.9900 24.9591
2025/03/25 25.2900 25.2000
2025/03/24 25.1900 25.1898
2025/03/21 24.7700 24.7484
2025/03/20 24.9000 24.8650
2025/03/19 25.0500 25.0000

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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