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Alpha Architect全球因子股票主動型ETF〈AAVM〉
Alpha Architect全球因子股票主動型ETF(AAVM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.8411(美元) 0.1211 0.47 27.7400 21.5874
淨值(2025/05/15) 25.7400(美元) 0.3300 1.30 27.6900 21.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Alpha Architect全球因子股票主動型ETF(AAVM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.7400 25.7200
2025/05/14 25.4100 25.3800
2025/05/13 25.5600 25.5500
2025/05/12 25.4800 25.3800
2025/05/09 25.2700 25.3232
2025/05/08 25.2700 25.2781
2025/05/07 25.2300 25.2639
2025/05/06 25.2800 25.2778
2025/05/05 25.2800 25.2682
2025/05/02 25.2600 25.2374
2025/05/01 24.7500 24.8600
2025/04/30 24.8300 24.8296
2025/04/29 24.8700 24.9150
2025/04/28 24.7700 24.7728
2025/04/25 24.6000 24.5850
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.5600 24.5425
2025/04/23 24.1200 24.0900
2025/04/22 23.9400 23.9450
2025/04/21 23.4100 23.3926
2025/04/17 23.7400 23.7546
2025/04/16 23.5800 23.5789
2025/04/15 23.8300 23.8050
2025/04/14 23.6400 23.6100
2025/04/11 23.2800 23.3213
2025/04/10 22.8500 22.8115
2025/04/09 23.4100 23.3797
2025/04/08 21.6300 21.5874
2025/04/07 21.7900 21.7683
2025/04/04 21.9900 21.9850
2025/04/03 23.5700 23.5758

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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