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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月〈APRW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 32.7900(美元) 0.0519 0.16 33.6428 30.3950
淨值(2025/05/15) 32.7700(美元) 0.0700 0.21 33.6500 30.3700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-4月(APRW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 32.7700 32.7381
2025/05/14 32.7000 32.6750
2025/05/13 32.6900 32.6600
2025/05/12 32.6200 32.5800
2025/05/09 32.1900 32.1950
2025/05/08 32.1900 32.1726
2025/05/07 32.1000 32.1032
2025/05/06 32.0600 32.0763
2025/05/05 32.1600 32.1700
2025/05/02 32.2400 32.2603
2025/05/01 32.0500 32.0816
2025/04/30 31.9800 32.0056
2025/04/29 31.9900 31.9962
2025/04/28 31.9200 31.9538
2025/04/25 31.9100 31.9037
日期 淨值 市價
2025/04/24 31.7800 31.7944
2025/04/23 31.5200 31.5100
2025/04/22 31.2900 31.3052
2025/04/21 30.9200 30.9202
2025/04/17 31.2900 31.2550
2025/04/16 31.2300 31.2030
2025/04/15 31.5600 31.5701
2025/04/14 31.5600 31.5900
2025/04/11 31.3700 31.4200
2025/04/10 31.1100 31.1900
2025/04/09 31.6600 31.6858
2025/04/08 30.3700 30.4100
2025/04/07 30.5500 30.6900
2025/04/04 30.6300 30.6500
2025/04/03 31.5500 31.6100

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.656.228.76-10.943.6020.73-4.98165.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
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統一NYSE FANG+ETF基金
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法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
0.976.7914.56-4.251.3420.71-0.1389.39
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
-0.865.0017.80-9.014.0618.940.8083.09

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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