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Direxion每日一倍放空AVGO主動型ETF〈AVS〉
Direxion每日一倍放空AVGO主動型ETF(AVS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 15.7900(美元) 0.2600 1.67 29.0559 15.5300
淨值(2025/05/15) 15.5300(美元) -0.0300 -0.19 29.0500 15.5300
日 至 說明
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Direxion每日一倍放空AVGO主動型ETF(AVS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 15.5300 15.5300
2025/05/14 15.5600 15.6000
2025/05/13 15.5500 15.5784
2025/05/12 16.3400 16.3800
2025/05/09 17.4600 17.4586
2025/05/08 17.4800 17.5000
2025/05/07 17.7400 17.7500
2025/05/06 18.1600 18.1600
2025/05/05 18.1000 18.1000
2025/05/02 17.8400 17.8400
2025/05/01 18.4200 18.4300
2025/04/30 18.8900 18.8900
2025/04/29 19.0100 19.0200
2025/04/28 18.8800 18.8800
2025/04/25 18.8900 18.8900
日期 淨值 市價
2025/04/24 19.3100 19.3181
2025/04/23 20.6100 20.6600
2025/04/22 21.5400 21.5800
2025/04/21 21.9900 21.9800
2025/04/17 21.3900 21.3700
2025/04/16 20.9300 20.9700
2025/04/15 20.4300 20.4200
2025/04/14 20.5000 20.5400
2025/04/11 20.1000 20.0900
2025/04/10 21.2800 21.2500
2025/04/09 19.8900 19.9500
2025/04/08 24.4500 24.4100
2025/04/07 24.7500 24.7200
2025/04/04 26.1500 26.1900
2025/04/03 24.8800 24.8600

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

嚙踝蕭頨圈�㚁蕭���蕭嚙質滌嚙質�踢辛辷蕭嚙質噸�𨯙ETF
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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.080.361.321.544.249.202.9837.81
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.321.191.053.086.912.1728.62
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
0.020.552.460.592.296.542.2220.53
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.010.542.450.572.286.532.2120.49
Muzinich美國收益基金避險美元收益A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
-0.060.802.600.382.196.431.9224.31

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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