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淨值表格
JPMorgan BetaBuilders 3-10年期美國公債ETF〈BBIB〉
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JPMorgan BetaBuilders 3-10年期美國公債ETF(BBIB)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(2025/05/02)
98.3153(美元)
-0.5012
-0.51
100.7798
94.7479
淨值(2025/05/01)
98.8000(美元)
-0.6900
-0.69
100.7400
94.7000
從
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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日 至
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
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年
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1
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日
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JPMorgan BetaBuilders 3-10年期美國公債ETF(BBIB) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
2025/05/01
98.8000
98.8165
2025/04/30
99.4900
99.5359
2025/04/29
99.3000
99.3249
2025/04/28
99.0700
99.0867
2025/04/25
98.7400
98.7861
2025/04/24
98.4900
98.5051
2025/04/23
98.1100
98.1299
2025/04/22
98.1500
98.1697
2025/04/21
98.1700
98.2033
2025/04/17
98.3500
98.3989
2025/04/16
98.5000
98.5099
2025/04/15
98.1500
98.1718
2025/04/14
97.9700
97.9893
2025/04/11
97.3600
97.4026
2025/04/10
97.8200
97.8841
日期
淨值
市價
2025/04/09
98.0500
97.9922
2025/04/08
98.4300
98.5161
2025/04/07
98.6400
98.5600
2025/04/04
99.3700
99.4663
2025/04/03
99.2400
99.2449
2025/04/02
98.3500
98.3383
2025/04/01
98.4600
98.4566
2025/03/31
98.6000
98.5743
2025/03/28
98.4000
98.4304
2025/03/27
97.8700
97.8750
2025/03/26
97.8600
97.8752
2025/03/25
97.9800
98.0050
2025/03/24
97.8400
97.8550
2025/03/21
98.2300
98.2761
2025/03/20
98.2400
98.2562
相關基金
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.16
2.95
-0.26
1.60
-3.08
-1.16
0.72
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.09
2.70
1.25
2.59
-2.02
N/A
2.59
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.07
2.68
1.12
3.54
-0.05
N/A
3.59
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.05
2.72
0.99
2.16
-2.20
N/A
2.47
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.97
2.25
1.18
2.56
-0.34
N/A
1.97
N/A
相關ETF
名稱
報酬率(%)
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
三年
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.16
2.95
-0.26
1.60
-3.08
-1.16
0.72
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.09
2.70
1.25
2.59
-2.02
N/A
2.59
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.07
2.68
1.12
3.54
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N/A
3.59
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.05
2.72
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2.16
-2.20
N/A
2.47
N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.97
2.25
1.18
2.56
-0.34
N/A
1.97
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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