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iShares總回報主動型ETF〈BRTR〉
iShares總回報主動型ETF(BRTR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 49.5900(美元) -0.0600 -0.12 52.5700 48.8100
淨值(2025/05/19) 49.4700(美元) 0.0000 0.00 52.4600 48.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares總回報主動型ETF(BRTR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 49.4700 49.5900
2025/05/16 49.4700 49.6500
2025/05/15 49.4500 49.5000
2025/05/14 49.2000 49.3100
2025/05/13 49.3400 49.4200
2025/05/12 49.3500 49.5100
2025/05/09 49.4700 49.6100
2025/05/08 49.4300 49.6100
2025/05/07 49.6400 49.7900
2025/05/06 49.5400 49.6100
2025/05/05 49.4200 49.5100
2025/05/02 49.4800 49.6100
2025/05/01 49.6800 49.8400
2025/04/30 50.0600 50.0700
2025/04/29 50.0700 50.1800
日期 淨值 市價
2025/04/28 49.9600 50.0400
2025/04/25 49.8000 50.0200
2025/04/24 49.6100 49.7081
2025/04/23 49.3100 49.4650
2025/04/22 49.1600 49.3161
2025/04/21 49.0700 49.2000
2025/04/17 49.3300 49.4300
2025/04/16 49.4300 49.4500
2025/04/15 49.2800 49.3000
2025/04/14 49.1800 49.2100
2025/04/11 48.8200 48.9700
2025/04/10 48.9400 49.1597
2025/04/09 49.2800 49.7000
2025/04/08 49.3100 49.4400
2025/04/07 49.6200 49.9400

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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