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Congress中期債券主動型ETF〈CAFX〉
Congress中期債券主動型ETF(CAFX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 24.7400(美元) 0.0100 0.04 25.2000 24.3050
淨值(2025/05/16) 24.6800(美元) 0.0000 0.00 25.1100 24.2700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Congress中期債券主動型ETF(CAFX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 24.6800 24.7300
2025/05/15 24.6800 24.6900
2025/05/14 24.5900 24.5982
2025/05/13 24.6300 24.6553
2025/05/12 24.6300 24.6700
2025/05/09 24.7000 24.7300
2025/05/08 24.6800 24.7150
2025/05/07 24.7800 24.8000
2025/05/06 24.7500 24.7750
2025/05/05 24.7100 24.7400
2025/05/02 24.7200 24.7700
2025/05/01 24.8000 24.8300
2025/04/30 24.8800 24.8900
2025/04/29 24.8500 24.8700
2025/04/28 24.8900 24.9200
日期 淨值 市價
2025/04/25 24.8400 24.8600
2025/04/24 24.7800 24.8100
2025/04/23 24.7000 24.7050
2025/04/22 24.6900 24.6862
2025/04/21 24.7000 24.7200
2025/04/17 24.7400 24.7600
2025/04/16 24.7500 24.7901
2025/04/15 24.6700 24.7253
2025/04/14 24.6400 24.6922
2025/04/11 24.5100 24.6100
2025/04/10 24.6000 24.6250
2025/04/09 24.6100 24.6900
2025/04/08 24.7000 24.7066
2025/04/07 24.7200 24.8052
2025/04/04 24.8900 24.9309

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.070.210.311.062.356.832.0618.42
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
0.070.210.311.062.356.832.0518.41
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
-0.11-0.112.190.832.036.722.2821.35

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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