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3EDGE動態固定收益主動型ETF〈EDGF〉
3EDGE動態固定收益主動型ETF(EDGF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.7950(美元) 0.0155 0.06 25.0000 24.4374
淨值(2025/05/15) 24.7800(美元) 0.0500 0.20 25.0000 24.4300
日 至 說明
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3EDGE動態固定收益主動型ETF(EDGF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 24.7800 24.7795
2025/05/14 24.7300 24.7250
2025/05/13 24.7400 24.7400
2025/05/12 24.7300 24.7350
2025/05/09 24.8200 24.8241
2025/05/08 24.8000 24.8050
2025/05/07 24.8600 24.8573
2025/05/06 24.8500 24.8600
2025/05/05 24.8100 24.8200
2025/05/02 24.8200 24.8300
2025/05/01 24.8900 24.8903
2025/04/30 24.9400 24.9400
2025/04/29 24.9200 24.9250
2025/04/28 24.8900 24.8901
2025/04/25 24.8500 24.8600
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.8200 24.8200
2025/04/23 24.7500 24.7500
2025/04/22 24.7300 24.7200
2025/04/21 24.7000 24.6900
2025/04/17 24.7600 24.7644
2025/04/16 24.7500 24.7450
2025/04/15 24.7000 24.7024
2025/04/14 24.6900 24.7500
2025/04/11 24.6200 24.6300
2025/04/10 24.6400 24.6379
2025/04/09 24.7500 24.7382
2025/04/08 24.7500 24.7602
2025/04/07 24.8100 24.8200
2025/04/04 24.9800 24.9934
2025/04/03 25.0000 25.0000

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。