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Elm市場導航主動型ETF〈ELM〉
Elm市場導航主動型ETF(ELM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/30) 24.6400(美元) 0.0200 0.08 25.2690 22.9900
淨值(2025/04/29) 24.6000(美元) 0.0600 0.24 25.2400 22.9500
日 至 說明
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Elm市場導航主動型ETF(ELM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.6000 24.6200
2025/04/28 24.5400 24.5300
2025/04/25 24.4500 24.4400
2025/04/24 24.4300 24.4100
2025/04/23 24.2300 24.2700
2025/04/22 24.1300 24.1819
2025/04/21 23.8900 23.9300
2025/04/17 24.0000 24.0100
2025/04/16 23.9000 24.0100
2025/04/15 23.9600 24.0000
2025/04/14 23.9200 23.9000
2025/04/11 23.7500 23.7800
2025/04/10 23.4500 23.5700
2025/04/09 23.7800 23.7500
2025/04/08 22.9500 22.9900
日期 淨值 市價
2025/04/07 23.1100 23.1700
2025/04/04 23.5200 23.5600
2025/04/03 24.3100 24.3600
2025/04/02 24.6000 24.6400
2025/04/01 24.5700 24.5550
2025/03/31 24.5100 24.6200
2025/03/28 24.5200 24.5600
2025/03/27 24.7400 24.8200
2025/03/26 24.7200 24.7498
2025/03/25 24.9000 25.0100
2025/03/24 24.8500 24.8998
2025/03/21 24.7400 24.7688
2025/03/20 24.8100 24.8610
2025/03/19 24.9200 24.9800
2025/03/18 24.8100 24.8400

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-1.04-0.222.308.1011.6322.7213.3430.02
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.97-0.142.287.9011.2521.7313.0926.90
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.92-0.172.337.9211.2721.7313.0726.87

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鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)
-0.68-0.681.821.779.7238.686.53N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)
0.40-0.46-3.988.4822.8131.846.73N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)
-1.04-0.222.308.1011.6322.7213.3430.02
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)
-0.97-0.142.287.9011.2521.7313.0926.90
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)
-0.92-0.172.337.9211.2721.7313.0726.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。