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Franklin FTSE歐洲ETF〈FLEE〉
Franklin FTSE歐洲ETF(FLEE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 32.6700(美元) 0.6050 1.89 32.5200 27.5100
淨值(2025/04/30) 32.0700(美元) 0.1000 0.31 32.1300 27.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Franklin FTSE歐洲ETF(FLEE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 32.0700 32.5200
2025/04/29 31.9700 32.2200
2025/04/28 31.8300 32.1900
2025/04/25 31.6300 31.8900
2025/04/24 31.5200 31.7600
2025/04/23 31.3200 31.3600
2025/04/22 31.1200 31.1366
2025/04/21 31.0400 30.5900
2025/04/17 30.6400 30.7700
2025/04/16 30.7700 30.5200
2025/04/15 30.6700 30.6000
2025/04/14 30.2800 30.2422
2025/04/11 29.4100 29.9986
2025/04/10 29.0200 29.1600
2025/04/09 29.5900 29.4400
日期 淨值 市價
2025/04/08 28.2700 27.5100
2025/04/07 27.5600 27.8900
2025/04/04 29.0300 28.6000
2025/04/03 30.9100 30.6200
2025/04/02 31.0200 31.0450
2025/04/01 31.0400 30.8800
2025/03/31 30.6900 30.9200
2025/03/28 31.2100 31.2200
2025/03/27 31.3600 31.2700
2025/03/26 31.4100 31.2900
2025/03/25 31.6800 31.7042
2025/03/24 31.4500 31.5600
2025/03/21 31.5300 31.5745
2025/03/20 31.8300 31.7800
2025/03/19 32.0500 32.1534

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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