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FM複合股票主動型ETF〈FMCE〉
FM複合股票主動型ETF(FMCE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 26.0793(美元) 0.1324 0.51 25.9566 22.7120
淨值(2025/05/15) 25.9200(美元) 0.1800 0.70 25.9200 22.6300
日 至 說明
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FM複合股票主動型ETF(FMCE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.9200 25.9469
2025/05/14 25.7400 25.7956
2025/05/13 25.9000 25.9566
2025/05/12 25.8100 25.8393
2025/05/09 25.1600 25.1497
2025/05/08 25.2100 25.2145
2025/05/07 25.0900 25.0899
2025/05/06 24.8700 24.8988
2025/05/05 25.0100 25.0148
2025/05/02 25.1500 25.1491
2025/05/01 24.7200 24.7431
2025/04/30 24.7600 24.7721
2025/04/29 24.6900 24.6936
2025/04/28 24.5200 24.5455
2025/04/25 24.4700 24.4658
日期 淨值 市價
2025/04/24 24.5400 24.5446
2025/04/23 24.2200 24.2194
2025/04/22 23.9400 23.9481
2025/04/21 23.3300 23.3333
2025/04/17 23.7500 23.7597
2025/04/16 23.7000 23.6979
2025/04/15 24.0000 23.9970
2025/04/14 24.0300 24.0338
2025/04/11 23.8100 23.8160
2025/04/10 23.4800 23.4780
2025/04/09 24.1000 24.1221
2025/04/08 22.6300 22.7120
2025/04/07 22.8400 22.9561
2025/04/04 22.9900 23.2101
2025/04/03 24.2200 24.5200

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。