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iShares iBonds 2035年12月期公司債券ETF〈IBCA〉
iShares iBonds 2035年12月期公司債券ETF(IBCA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.0302(美元) 0.0640 0.26 25.3806 24.4963
淨值(2025/05/16) 24.9400(美元) 0.0300 0.12 25.3200 24.4200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 2035年12月期公司債券ETF(IBCA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 24.9400 25.0302
2025/05/15 24.9100 24.9662
2025/05/14 24.7600 24.8380
2025/05/13 24.8500 24.9300
2025/05/12 24.8300 24.9500
2025/05/09 24.9000 24.9900
2025/05/08 24.8800 25.1792
2025/05/07 25.0100 25.1100
2025/05/06 24.9400 24.9675
2025/05/05 24.8800 24.9650
2025/05/02 24.9200 25.0500
2025/05/01 25.0100 25.0855
2025/04/30 25.1700 25.2000
2025/04/29 25.2100 25.2808
2025/04/28 25.1700 25.2207
日期 淨值 市價
2025/04/25 25.0800 25.1912
2025/04/24 24.9500 25.0111
2025/04/23 24.7700 24.8553
2025/04/22 24.6800 24.8740
2025/04/21 24.6100 24.7095
2025/04/17 24.8200 24.9454
2025/04/16 24.8600 24.9362
2025/04/15 24.7400 24.8350
2025/04/14 24.6500 24.7396
2025/04/11 24.4200 24.4963
2025/04/10 24.5100 24.5917
2025/04/09 24.6600 24.7900
2025/04/08 24.6500 24.6433
2025/04/07 24.8300 25.1300
2025/04/04 25.2500 25.3249

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.410.101.111.223.067.042.4818.35
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.010.941.142.886.752.4015.56
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
0.450.000.921.112.866.722.3615.52
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)
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瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
0.400.050.920.681.894.671.58N/A
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.44-0.040.760.631.774.491.548.61

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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