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Bitwise MARA期權收益策略主動型ETF〈IMRA〉
Bitwise MARA期權收益策略主動型ETF(IMRA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 60.7276(美元) 2.5896 4.45 59.4445 42.3489
淨值(2025/05/14) 59.0900(美元) -0.3400 -0.57 59.4300 42.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Bitwise MARA期權收益策略主動型ETF(IMRA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 59.0900 59.1129
2025/05/13 59.4300 59.4445
2025/05/12 59.2700 59.3084
2025/05/09 58.9700 58.9926
2025/05/08 56.9400 56.9910
2025/05/07 54.9100 54.9072
2025/05/06 54.1800 54.2907
2025/05/05 53.9700 54.0220
2025/05/02 56.8500 56.8900
2025/05/01 55.5900 55.7009
2025/04/30 54.1700 54.2222
2025/04/29 55.8100 55.8700
2025/04/28 55.3500 55.4045
2025/04/25 55.6200 55.6354
2025/04/24 54.8900 54.8523
日期 淨值 市價
2025/04/23 54.9000 54.9801
2025/04/22 54.2500 54.3153
2025/04/21 49.8200 49.8238
2025/04/17 51.0500 51.1416
2025/04/16 49.9200 49.8731
2025/04/15 50.7000 50.7121
2025/04/14 52.0600 52.0568
2025/04/11 50.1100 50.0217
2025/04/10 47.2600 47.2593
2025/04/09 49.3700 49.3392
2025/04/08 42.4900 42.3489
2025/04/07 45.4200 45.5926
2025/04/04 45.3200 45.3850
2025/04/03 45.1900 45.2059
2025/04/02 50.0000 N/A

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.020.380.862.485.1811.664.3328.66
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.020.380.822.254.9611.134.1028.24
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.1910.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.2810.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.020.380.862.485.1811.664.3328.66
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.020.380.822.254.9611.134.1028.24
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.1910.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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