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iShares LifePath目標日期2050主動型ETF〈ITDF〉
iShares LifePath目標日期2050主動型ETF(ITDF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 32.9200(美元) 0.0000 0.00 33.0459 27.7300
淨值(2025/05/20) 32.8500(美元) -0.0500 -0.15 33.0500 27.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares LifePath目標日期2050主動型ETF(ITDF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 32.8500 32.9200
2025/05/19 32.9000 32.9200
2025/05/16 32.8100 32.8047
2025/05/15 32.6500 32.6300
2025/05/14 32.4600 32.4528
2025/05/13 32.4700 32.4852
2025/05/12 32.3300 32.2700
2025/05/09 31.6200 31.6166
2025/05/08 31.5700 31.5765
2025/05/07 31.4700 31.4766
2025/05/06 31.4600 31.4764
2025/05/05 31.6100 31.6300
2025/05/02 31.6800 31.7300
2025/05/01 31.1700 31.1700
2025/04/30 31.1000 31.1400
日期 淨值 市價
2025/04/29 31.0900 31.1040
2025/04/28 30.9400 30.9800
2025/04/25 30.8700 30.8661
2025/04/24 30.7300 30.7322
2025/04/23 30.2000 30.2274
2025/04/22 29.8500 29.8494
2025/04/21 29.2100 29.2184
2025/04/17 29.6900 29.6909
2025/04/16 29.5500 29.6000
2025/04/15 29.9500 29.9695
2025/04/14 29.9300 29.9307
2025/04/11 29.6300 29.6541
2025/04/10 29.0900 29.1300
2025/04/09 29.9500 29.9406
2025/04/08 27.6800 27.7300

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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