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iShares LifePath目標日期2060主動型ETF〈ITDH〉
iShares LifePath目標日期2060主動型ETF(ITDH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 33.0403(美元) -0.0697 -0.21 33.1729 27.7200
淨值(2025/05/20) 33.0400(美元) -0.0500 -0.15 33.1800 27.6100
日 至 說明
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iShares LifePath目標日期2060主動型ETF(ITDH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 33.0400 33.0403
2025/05/19 33.0900 33.1100
2025/05/16 32.9800 32.9813
2025/05/15 32.8200 32.8000
2025/05/14 32.6400 32.6354
2025/05/13 32.6400 32.6900
2025/05/12 32.4800 32.5200
2025/05/09 31.7300 31.7600
2025/05/08 31.6800 31.7000
2025/05/07 31.5600 31.6000
2025/05/06 31.5500 31.6105
2025/05/05 31.7200 31.7500
2025/05/02 31.7900 31.8100
2025/05/01 31.2500 31.2753
2025/04/30 31.1600 31.2200
日期 淨值 市價
2025/04/29 31.1500 31.1638
2025/04/28 31.0000 31.0334
2025/04/25 30.9200 30.9500
2025/04/24 30.7800 30.8200
2025/04/23 30.2400 30.2800
2025/04/22 29.8800 29.8816
2025/04/21 29.2100 29.2500
2025/04/17 29.6900 29.6827
2025/04/16 29.5500 29.5400
2025/04/15 29.9800 30.0100
2025/04/14 29.9600 29.9900
2025/04/11 29.6600 29.6900
2025/04/10 29.1000 29.1300
2025/04/09 29.9700 30.0300
2025/04/08 27.6100 27.7200

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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